Фінансові інструменти для крипто інвестування

Графіки (прості, та швидкі варіанти)

CoinMarketCap та CoinGecko надають користувачам актуальну інформацію про ціни, ринкові капіталізації та інші важливі показники криптовалют. Ці платформи є відмінними ресурсами для формування та відстеження портфеля, дозволяючи інвесторам швидко адаптуватися до змін на ринку. Наприклад, ця сторінка дає багато корисної інформації по біткоїн, а також вибирати різні таймфрейми для графіку.

Теплова карта ліквідації: передбачає рівні цін, на яких можуть відбутися масштабні події ліквідації.

Подія ліквідації відбувається, коли позиції трейдера закриваються через коливання цін, а баланс його маржинального рахунку недостатній для покриття відкритих позицій. Щоб запобігти подальшим втратам як для трейдерів, так і для бірж, більшість бірж пропонують рівень ліквідації, тобто ціну, за якою угоди за кредитним плечем будуть примусово закриті.

Трейдери, які можуть оцінити рівень ліквідації інших трейдерів, можуть отримати перевагу, подібну до розуміння високої ліквідності в книзі замовлень. Теплова карта ліквідації від Coinglass намагається передбачити, де можуть відбутися значні ліквідації, щоб допомогти трейдерам знайти найкращі позиції ліквідності.

Теплова карта ліквідації розраховує – рівні ліквідації на основі ринкових даних і різних розмірів кредитного плеча. Потім розраховані рівні додаються до цін на графіку.

Коли до певної ціни додається більше приблизних рівнів ліквідації, кольори на тепловій карті змінюються. Колірний діапазон варіюється від фіолетового до жовтого, причому жовтий означає велику кількість прогнозованих рівнів ліквідації, що дозволяє трейдерам визначати області високої ліквідності.

Теплова карта ліквідації передбачає, де рівні ліквідації ймовірно почнуться, але не де вони зупиняться. Тому реальна кількість ліквідацій буде меншою. Розглядаючи розмір, його слід розглядати як відносну цифру, порівнюючи з іншими рівнями. Користувачі можуть фільтрувати кілька основних бірж, торгових пар і історичні дані ліквідації.

Як трейдери можуть це використовувати:

Теплова карта ліквідації дозволяє трейдерам визначати області високої ліквідності, що може бути корисним різними способами:

Магнітна зона: концентрація потенційних рівнів ліквідації в межах певного цінового діапазону може означати, що ціна, ймовірно, рухатиметься до цієї зони. Деякі трейдери використовують ці рівні ліквідації, щоб оцінити можливий напрямок руху ціни та як додаткові індикатори конвергенції.

Зона підтримки/опіру: у зонах з високим рівнем ліквідації великі трейдери або «кити» можуть швидко укладати угоди за вигідними цінами. Після того, як вони введуть або вийдуть з ордерів у межах цієї ліквідності, ціна тепер може змінитися.

Крім того, рівень ліквідації може чинити значний тиск на сторону купівлі або продажу книги ордерів, що призводить до природного розвороту ціни.

Ліквідації відіграють вирішальну роль на ринку криптовалют, оскільки вони мають значний вплив на позиції трейдерів. Розуміючи, як використовувати дані з теплової карти ліквідації, трейдери можуть приймати обґрунтовані торгові рішення та потенційно підвищити свої шанси на успіх.

Індикатор призначений для аналізу чистої цінової дії, автоматично визначаючи в реальному часі ринкові структури: рівні ліквідності, блоки ордерів і брейкерів (стоп-лосс), а також порожнечі ліквідності. Це забезпечує надійний і об’єктивний аналіз ринкової динаміки.

🔶 СТРУКТУРИ РИНКУ

Зміна структури ринку, також відома як зміна характеру, є ключовою подією в аналізі цінових дій, яка вказує на потенційну зміну настроїв або напрямку ринку.

MSS (Market Structure Shift) – виникає, коли ціна змінює встановлений тренд, сигналізуючи про те, що переважаючий тренд може втрачати імпульс і може відбутися розворот. Цей зсув (пробуксовка) часто ідентифікують за ключовими технічними закономірностями, такими як вищий мінімум у спадному тренді або нижчий максимум у висхідному тренді, які вказують на послаблення сили поточного тренду.

BOS (Break of Structure) – розрив структури зазвичай вказує на продовження поточної ринкової тенденції. Ця подія відбувається, коли ціна рішуче рухається за межі попереднього максимуму або мінімуму коливання, підтверджуючи силу переважаючого тренду. У висхідному тренді BOS позначається проривом ціни вище попереднього максимуму, тоді як при низхідному тренді він визначається проривом ціни нижче попереднього мінімуму.

Хоча зсув ринкової структури (MSS) може вказувати на потенційний розворот тренду, а прорив структури (BOS) часто підтверджує продовження тренду, вони не гарантують повного розвороту або продовження. Рівні MSS і BOS також можуть функціонувати як зони ліквідності або зони консолідації цін, а не остаточно сигналізувати про зміну напрямку ринку.

Трейдери повинні обережно підходити до цих сигналів і перевіряти їх за допомогою додаткових факторів, перш ніж приймати торгові рішення. Щоб отримати додаткові відомості про інші компоненти інструменту, зверніться до наступних розділів.

🔶 ЗАМОВЛЕННЯ ТА РОЗБИВАННЯ БЛОКІВ

Блоки ордерів і розривників є ключовими поняттями в аналізі цінових дій, які допомагають трейдерам визначити важливі рівні в ринковій структурі.

Блоки ордерів (Order Blocks – червоні) – це конкретні цінові зони, де відбулася значна купівля чи продаж. Ці зони часто представляють дії великих інституційних трейдерів або маркет-мейкерів, які виконують значні замовлення, що впливають на ринок.

Розривні блоки (Breaker Blocks – зелені) – це конкретні цінові зони, де відбувається сильний розворот, що спричиняє розрив у переважаючій ринковій структурі. Ці блоки вказують на області, де ціна зустріла значний опір або підтримку, що призвело до розвороту.

Підводячи підсумок, можна сказати, що блоки ордерів і розривників є важливими інструментами аналізу цінових дій, які дають змогу зрозуміти значні рівні ринку, на які впливає інституційна торгова діяльність. Ці блоки допомагають трейдерам приймати обґрунтовані рішення щодо потенційних рівнів підтримки та опору, розворотів трендів і підтвердження прориву.

🔶 ЛІКВІДНІСТЬ НА СТОРОНІ ПОКУПКИ ТА ПРОДАЖУ

Зони ліквідності як на стороні купівлі (buy-side), так і на стороні продажу (sell-side) мають вирішальне значення для визначення потенційних поворотних моментів на ринку. У цих зонах зосереджені значні інтереси купівлі чи продажу, що впливає на майбутні рухи цін.

Підводячи підсумок, можна сказати, що ліквідність на стороні купівлі та продавця дає важливу інформацію про динаміку ринкового попиту та пропозиції, допомагаючи трейдерам приймати обґрунтовані рішення на основі наявності замовлень на різних рівнях ціни.

🔶 Порожнечі ліквідності

Порожнечі ліквідності (Liquidity voids) – це прогалини або області на ціновому графіку, де не вистачає торгової активності. Ці порожнечі являють собою зони з мінімальними ордерами на покупку або продаж або без них, що часто призводить до різких коливань ціни, коли ринок входить у ці зони.

Таким чином, нестачі ліквідності є ключовими областями на ціновому графіку, які характеризуються відсутністю торгової активності. Ці порожнечі можуть призвести до швидких змін цін і підвищеної волатильності, що робить їх важливими міркуваннями для трейдерів у їх аналізі та процесах прийняття рішень.

🔶 ТОЧКИ ГОІДАННЯ

Цінові точки розвороту (swing points) зазвичай називають точками коливання. Трейдери часто аналізують історичні точки коливання, щоб розпізнати ринкові тенденції та точно визначити потенційні точки входу та виходу з торгівлі. Зверніть увагу, що в цьому сценарії вони підлягають відмальовці, тобто вони не розташовані там, де їх виявлено.

Виявлення точок коливання та унікальна функція цього сценарію покладаються виключно на цінову дію, усуваючи потребу в числових налаштуваннях, визначених користувачем. Процес починається з виявлення короткочасних точок коливання:

• Короткостроковий максимум коливань (STH): Визначається як пік ціни, оточений нижчими максимумами з обох сторін.
• Короткостроковий мінімум коливань (STL): розпізнається як спад ціни, оточений вищими мінімумами з обох сторін.

Середньострокові та довгострокові точки коливання виявляються за допомогою того самого підходу, але з невеликими змінами. Замість того, щоб безпосередньо аналізувати цінові свічки, використовуються раніше виявлені короткострокові точки коливання. Для середньострокових точок коливання аналізуються короткострокові точки коливання, тоді як для довгострокових точок коливання використовуються середньострокові.

Цей метод забезпечує надійний і об’єктивний аналіз динаміки ринку, пропонуючи трейдерам надійне розуміння ринкових структур. Виявлені точки коливання служать основою для ідентифікації ринкових структур, рівнів ліквідності на стороні купівлі/продавача, а також блоків ордерів і розбійників, представлених цим інструментом.

Таким чином, точки коливання є важливими елементами технічного аналізу, допомагаючи трейдерам визначати тренди, рівні підтримки та опору, а також оптимальні точки входу та виходу. Розуміння точок коливання дозволяє трейдерам приймати обґрунтовані рішення на основі природних коливань цін на ринку.

🔶 НАЛАШТУВАННЯ

🔹 Ринкові структури

• Ринкові структури: перемикає видимість ринкових структур, як змін, так і перерв.
• Виявлення: параметр, який дозволяє користувачам виявляти ринкові структури на основі значущості рівнів коливань, зокрема короткострокових, середньострокових і довгострокових.
• Мітки ринкової структури: контролює видимість міток, які підкреслюють тип ринкової структури.
• Стиль ліній: налаштовує стиль ліній, що представляють структуру ринку.

🔹 Блоки замовлення та розбивання

• Блоки замовлення та розриву: перемикає видимість блоків порядку та розриву.
• Виявлення: опція, яка дозволяє користувачам виявляти блокування порядку та порушника на основі значущості рівнів коливань, зокрема короткострокових, середньострокових і довгострокових.
• Last Bullish Blocks (Останні бичачі блоки): кількість останніх бичачих ордерів/блоків прориву для відображення на графіку.
• Last Bearish Blocks (Останні ведмежі блоки): кількість останніх ведмежих блоків ордерів/проривників для відображення на графіку.
• Використовувати корпус свічки: дозволяє користувачам використовувати корпуси свічок як області блоку замовлення замість повного діапазону свічок.

🔹 Ліквідність на стороні купівлі та продавця

Ліквідність на стороні купівлі та продавця: перемикає видимість рівнів ліквідності на стороні купівлі та продавця.

• Виявлення: параметр, який дозволяє користувачам визначати ліквідність на стороні купівлі та продавця на основі значущості рівнів коливань, зокрема короткострокових, середньострокових і довгострокових.
• Маржа: встановлює маржу/чутливість для визначення рівня ліквідності.
• Видимі рівні: контролює кількість рівнів/зон ліквідності для візуалізації.

🔹 Порожнечі ліквідності

• Ліквідність Voids: увімкніть відображення як бичачих, так і ведмежих пустот ліквідності.
• Пороговий множник: визначає множник для порогового значення, яке жорстко закодовано на 200-періодний діапазон ATR.
• Режим: контролює тривалість огляду для виявлення та візуалізації. Поточний враховує останні X смужок, указаних у параметрі, тоді як Історичний включає всі доступні дані.
• Мітка: увімкніть відображення мітки, що вказує на нестачу ліквідності.

🔹 Коливання максимумів/спадів

• Swing Highs/Lows: Перемикає видимість рівнів коливань.
• Виявлення: параметр, який дозволяє користувачам виявляти рівні коливань на основі значущості рівнів коливань, включаючи короткострокові, середньострокові та довгострокові.
• Розмір мітки: керуйте розміром міток рівня зміни.

Джерело tradingview

• Публікація нашого крипто блогу CoinMarketCap українською
• відео – головні переваги та налаштування сервісу CoinMarketCap українською.

CoinMarketCap – це один з найпопулярніших сервісів для моніторингу криптовалют. У цьому блозі ми розглянемо, як користуватися цим сервісом українською мовою, щоб бути в курсі останніх новин, трендів та фінансових інструментів.

Загальні налаштування

На CoinMarketCap можна налаштувати мову, валюту та інші параметри для зручного користування. Це робить сервіс доступним для широкої аудиторії, надаючи актуальну інформацію про криптовалюти, такі як нещодавно додані токени, індекс страху та жадібності, і багато іншого.

Капіталізація ринку

CoinMarketCap дозволяє відслідковувати капіталізацію ринку криптовалют. Ви можете бачити, скільки грошей вкладено в певні проекти. Наприклад, ринкова капіталізація біткоіну зараз складає 12,6 трильйона доларів, що робить його лідером серед криптовалют.

Індикатори та аналітика

Сервіс надає різноманітні індикатори для аналізу ринку, такі як зміни ціни за годину, добу чи тиждень, а також обсяги торгів. Це особливо корисно для трейдерів, які хочуть розуміти поточні тренди і приймати обґрунтовані рішення.

Інформація про конкретні криптовалюти

На сторінці кожної криптовалюти є детальна інформація, включаючи ринкову капіталізацію, офіційні вебсайти, соціальні сторінки та новини. Це допомагає користувачам краще розуміти проект і його перспективи.

NFT та інші категорії

На CoinMarketCap також є розділ, присвячений NFT (незамінні токени), що є актуальним напрямком в криптовалютному світі. Крім того, ви можете знайти інформацію по різним категоріям криптовалют, таким як метавсесвіт, геймінг, штучний інтелект та інші.

Політичні токени

Серед токенів можна знайти навіть політичні, які пов’язані з актуальними подіями, такими як вибори в США. Наприклад, є токени, пов’язані з Трампом та Байденом, що додає цікавості та інтриги у світ криптовалют.

Підсумок

CoinMarketCap – це потужний інструмент для будь-кого, хто цікавиться криптовалютами. Від відстеження ринкової капіталізації до аналізу трендів і використання різних індикаторів, цей сервіс надає всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Не забувайте реєструватися на платформі, щоб отримувати найактуальнішу інформацію та користуватися всіма можливостями сервісу.

Crypto Market Risk Index

Crypto Market Risk Index — це інструмент, що дозволяє оцінювати ризики на ринку криптовалют, базуючись на коротко-, середньо- та довгострокових рухах цін, об’ємах торгівлі та волатильності. Використовуйте індекс для ухвалення інвестиційних рішень і оцінки ринкової динаміки.

Що таке Crypto Risk Index?

Crypto Risk Index спрощує технічні показники аналізу криптовалют у єдиний індекс, що відображає ринкову динаміку та оцінює ризики інвестування. Він враховує коротко-, середньо- та довгострокові рухи цін, об’єми торгів та волатильність, що дозволяє отримати загальне уявлення про ринок та визначити ймовірність корекції ціни.

Як інтерпретувати Crypto Risk Index?

Індекс має шкалу від 0 до 100, де 0 означає низький ризик, а 100 — екстремальний. При індексі нижче 25 ринок знаходиться під тиском через великі обсяги продажу. Якщо індекс перевищує 60, це вказує на завищені ціни через великий попит. Високі показники можуть сигналізувати про надмірне завищення ціни та можливу корекцію ринку.

Що таке ринковий імпульс (Market Momentum)?

Ринковий імпульс показує силу і напрям ринку. Якщо ринок зростає, це може бути сигналом до покупок, але якщо ринок падає, це свідчить про зниження ціни. Імпульс поділяється на чотири категорії: ведмежий, слабко ведмежий, бичачий та слабко бичачий. Нейтральний імпульс означає відсутність яскраво виражених тенденцій.

Переваги алгоритму Crypto Risk Index

Crypto Risk Index використовує власний алгоритм, який аналізує історичні дані про ціни та об’єми криптовалют. На відміну від впливу соціальних медіа або штучних рухів на ринку (Pump & Dump), індекс ґрунтується на технічних показниках і відображає реальну ринкову динаміку. Це дозволяє надійно оцінювати ризики й використовувати індекс як допоміжний інструмент у технічному аналізі.

Підсумок

Crypto Market Risk Index є ефективним інструментом для інвесторів, що допомагає оцінити ризики на ринку криптовалют, базуючись на технічних показниках і ринковому імпульсі. Регулярні оновлення дозволяють своєчасно реагувати на зміни та ухвалювати зважені інвестиційні рішення, мінімізуючи ризики втрат.

Цей популярний варіант для тих, кому більше подобається отримувати інформацію цифрами, або в поєднанні з графіками зміни курсу біткоїна (ефіру). Зрівнюючи дні, тижні, місяці, квартали, ми можем робити свої припущення по зміні курсу в майбутньому. Можем відкрити табличку і графік (місячний таймфрейм) та порівнювати дані (візуально бачимо всі жовтневі зміни по рокам, і так далі).

Яка коміссія виводу USDT на карту Приватбанка або Моно, з Binance (Бінанс) – Шукав інформацію в інтернеті, точної не знайшов – тому пишу свої приклади.

• 1) крок – вивід через р2р 130 USDT (курс 42,800) отримав в geo-pay +5 586,55 gpUAH
• 2) крок – з карти привата вніс в geo-pay +469,881338 UAHg (що було потрібно для активації)
  • Всього вніс в geo-pay = 6056 грн.
• Так як вивести з (gpUAH) можливості нема (а на цей гаманець прийшли з р2р), прийшлось обміняти (gpUAH) на (UAHg).
• 3) крок Обмін – Відправлено: -5 587 gpUAH
  • Комісія: 6% / (335,22 gpUAH)
  • прихована 250 грн
• Отримано: +5 001,70 UAHg
• додаю внесені +469,881338 UAHg
  • Всього в geo-pay = 5 471,576564 UAHg
• 4) крок Вивід на карту – Сума: -5 471,576564 UAHg
  • умови такі – вивід від 7 хв. до 7 годин)))
  • Комісія: ~ 4%
  • фактично прийшло 5,355 грн.
• В підсумку, з 6056 отримав на карту 5355 = (-) 700 грн
• Загальна комісія ~ 10-11% (4 кроки по транзакціям, 7 годин)